Открытие счета

Документы необходимые для оформления взаимоотношений между Банком и Клиентом при открытии расчетного счета юридического лица:

  1. Заявление на открытие счета.
  2. Договор банковского счета.
  3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
  4. Соглашение об использовании карточки с образцами подписей и оттиска печати.
  5. Опросный лист (оформляются по формам, утвержденным Банком на момент открытия счета).

Документы необходимые для оформления взаимоотношений между Банком и Клиентом при открытии расчетного счета индивидуального предпринимателя:

  1. Заявление на открытие счета.
  2. Договор банковского счета.
  3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
  4. Опросный лист (оформляются по формам, утвержденным Банком на момент открытия счета).

 

Перечень документов, предоставляемых физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, для открытия счета в АО ЕАТПБанк. (адвокат)

  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ.
  2. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.
  3. Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (копия уведомления, направленного адвокатом в совет адвокатской палаты, в котором указываются сведения об адвокате, место нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществления телефонной, почтовой или иной связи между адвокатской палатой и адвокатом)
  4. Копия паспорта (разворот с фотографией и разворот со штампом о регистрации по месту жительства (прописке).
  5. Выписка из ЕГРИП, заверенная печатью налогового органа, либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления в Банк выписки из ЕГРИП не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом.
  6. Финансовая отчетность:
  • налоговая декларация ((год,квартал) с отметкой налогового органа или с приложением квитанции)/ аудиторское заключение(за предыдущий год);
  • справку налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов.

Примечание: Все копии документов предоставляются вместе с оригиналами для сопоставления.

Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем для открытия специального счета платежного агента/субагента в АО ЕАТПБанк.

  1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
  2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ.
  3. Копия паспорта (разворот с фотографией и разворот со штампом о регистрации по месту жительства (прописке).
  4. Договор/выписка из заключенного договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, содержащие название, дату и номер договора, предмет договора, наименование контрагента.
  5. Выписка из ЕГРИИ, заверенная печатью налогового органа, либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления в Банк выписки из ЕГРИП не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом (в случае отсутствия регистрационной записи в ЕГРИП на сайте ИФНС России).
  6. Финансовая отчетность:
  • налоговая декларация ((год,квартал) с отметкой налогового органа или с приложением квитанции)/ аудиторское заключение(за предыдущий год);
  • справку налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов.

Примечание: Все копии документов предоставляются вместе с оригиналами для сопоставления.

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом для открытия расчетного счета в АО ЕАТПБанк:

  1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
  2. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе российской организации по месту ее нахождения.
  3. Устав юридического лица и изменения в Устав (если они имеются).
  4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами (протокол, решение учредителя, приказ, договор, доверенность).
  5. Паспорта на руководителя юридического лица, а также иных лиц, распоряжающихся денежными средствами на расчетном счете.
  6. Документы, подтверждающие фактический адрес нахождения исполнительного органа юридического лица.(свидетельства о праве собственности, договора аренда и т.д.)
  7. Сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях юридического лица.(паспорта, выписка из реестра акционеров).
  8. Выписка из ЕГРЮЛ, заверенная печатью налогового органа, либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления в Банк выписки из ЕГРЮЛ не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом (в случае отсутствия регистрационной записи в ЕГРЮЛ на сайте ИФНС России).
  9. Финансовая отчетность:
  • годовая бух.отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) или
  • налоговая декларация ((год,квартал) с отметкой налогового органа или с приложением квитанции) или
  • аудиторское заключение(за предыдущий год) или
  • справку налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов.

 

Примечание: Все копии документов предоставляются вместе с оригиналами для сопоставления.

Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем для открытия счета в АО ЕАТПБанк.

  1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
  2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ.
  3. Копия паспорта (разворот с фотографией и разворот со штампом о регистрации по месту жительства (прописке).
  4. Лицензия (при наличии).
  5. Выписка из ЕГРИП, заверенная печатью налогового органа, либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления в Банк выписки из ЕГРИП не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом (в случае отсутствия регистрационной записи в ЕГРИП на сайте ИФНС России).
  6. Финансовая отчетность:
  • налоговая декларация ((год,квартал) с отметкой налогового органа или с приложением квитанции)/ аудиторское заключение(за предыдущий год);
  • справку налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов.

Примечание: Все копии документов предоставляются вместе с оригиналами для сопоставления.

Перечень документов на открытие накопительного счета юридическому лицу.

  1. Устав, заверенный подписью учредителя юридического лица или представителя учредителя юридического лица.
  2. Протокол общего собрания учредителей юридического лица (решение единственного участника общества), содержащее решение о принятии решения об открытии накопительного счета и назначении лица, полномочного открыть накопительный счет и внести на него денежные средства для оплаты уставного капитала (в случае открытия счета не самими учредителями юридического лица), заверенная подписями учредителей юридического лица. В протоколе должен быть указан размер платежа от каждого учредителя.
  3. Паспорт лиц (а), уполномоченных открывать накопительный счет и внести на него денежные средства для оплаты уставного капитала и оригинал паспорта для сопоставления.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, предоставляемых в АО ЕАТПБанк для проведения идентификации в рамках законодательства Российской Федерации и открытия специальных банковских счетов в российских рублях юридическим лицам-резидентам в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 г. N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае отсутствия документов в банке).
  3. Устав со всеми изменениями и дополнениями и Свидетельство о регистрации изменений.
  4. Судебный акт о назначении внешнего/конкурсного управляющего, заверены нотариально или судом. Допускается распечатка Банком судебного акта с официального сайта арбитражного суда.
  5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.
  6. Копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта) внешнего/конкурсного управляющего, а также представителя, обратившегося для открытия счета, заверенная нотариально или должностным лицом Банка при предоставлении оригинала документа на обозрение. Допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые Банку сведения.
  7. Копия определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении при открытии специального банковского счета в соответствии с со ст. 113 Федерального закона от 26.10.2002 г. N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", заверенная арбитражным судом или нотариально.
  8. Выписка из ЕГРЮЛ, заверенная печатью налогового органа, либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления в Банк выписки из ЕГРЮЛ не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом (в случае отсутствия регистрационной записи в ЕГРЮЛ на сайте ИФНС России).

Примечание: Все копии документов предоставляются вместе с оригиналами для сопоставления.

Перечень документов, необходимых для открытия специального счета платежного агента/субагента в АО ЕАТПБанк юридическому лицу:

  1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
  2. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе российской организации по месту ее нахождения.
  3. Устав юридического лица и изменения в Устав (если они имеются).
  4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами (протокол, приказ, договор, доверенность).
  5. Паспорта на руководителя юридического лица, а также иных лиц, распоряжающихся денежными средствами на расчетном счете.
  6. Документы, подтверждающие фактический адрес нахождения исполнительного органа юридического лица.
  7. Сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях юридического лица.(паспорта, выписка из реестра акционеров)
  8. Договор/выписка из заключенного договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, содержащие название, дату и номер договора, предмет договора, наименование контрагента.
  9. Выписка из ЕГРЮЛ, заверенная печатью налогового органа, либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления в Банк выписки из ЕГРЮЛ не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом (в случае отсутствия регистрационной записи в ЕГРЮЛ на сайте ИФНС России).
  10. Финансовая отчетность:
  • годовая бух.отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) или
  • налоговая декларация ((год,квартал) с отметкой налогового органа или с приложением квитанции) или
  • аудиторское заключение(за предыдущий год) или
  • справку налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов.

Примечание: Все копии документов предоставляются вместе с оригиналами для сопоставления.